Recebimentos Operacionais
R$ 621.744,61
Pagamentos Operacionais
−R$ 179.499,69
Geração Operacional de Caixa
R$ 442.244,92
Geração Líquida de Caixa
R$ 449.097,41
Saldo Final de Caixa e Bancos
R$ 10.876.852,18
Demonstração do Fluxo de Caixa — Outubro/2026
| Rúbrica | Total do mês | 01qui | 02sex | 03sáb | 04dom | 05seg | 06ter | 07qua | 08qui | 09sex | 10sáb | 11dom | 12seg | 13ter | 14qua | 15qui | 16sex | 17sáb | 18dom | 19seg | 20ter | 21qua | 22qui | 23sex | 24sáb | 25dom | 26seg | 27ter | 28qua | 29qui | 30sex | 31sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebimentos Operacionais | 621.744,61 | 332.703 | 289.042 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Receita de Plano de Saude | 621.864,60 | 332.703 | 289.162 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de adesão | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Multa | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacotes | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reembolso de Mensalidades | (119,99) | (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamentos Operacionais | (179.499,69) | (154.419) | (25.081) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Impostos e Taxas | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Impostos Federais - PIS / COFINS | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Impostos Municipais ISS | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Impostos Federais - IRPJ / CSLL / SN | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repasse impostos retidos terceiros | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifas | (6.808,83) | (3.885) | (2.924) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifas de Adquirencia | (6.808,83) | (3.885) | (2.924) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifas de Cobrança | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Custos dos Serviços Prestados | (36.086,64) | (32.927) | (3.160) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repasse de Clínicas | (35.276,68) | (32.117) | (3.160) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reembolso Clientes | (809,96) | (810) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repasse de Telemedicina | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pessoal | (30.031,29) | (11.034) | (18.997) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Folha de Pagamento | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Férias | (2.328,00) | (2.328) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Encargos | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefícios | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repasse impostos retidos folha | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rescisões | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniformes | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Medicina do Trabalho | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinamentos e Cursos | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros custos RH | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuda de Custos | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Consultoria de Gestão | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Endomarketing | (123,43) | (123) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Campanhas Internas | (27.579,86) | (10.911) | (16.669) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicação e Marketing | (68.543,95) | (68.544) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Publicidade e Propaganda | (68.543,95) | (68.544) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Vendas | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviços Contratados | (35.713,56) | (35.714) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contabilidade | (22.537,00) | (22.537) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditoria | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jurídico | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Consultorias Atuarial | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Consultorias de RH | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Consultorias Administrativa | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestao de clinicas | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agentes Autorizados | (13.176,56) | (13.177) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia e Sistemas | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia e Sistemas | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos Gerais e Administrativos | (2.315,42) | (2.315) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aluguel | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Concessionárias | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Locação de Maquinas e Equipamentos | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Viagem | (1.828,90) | (1.829) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Locação de Veiculos | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de Escritório | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Premiaçao | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cursos e Treinamentos | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Manutenções | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros | (486,52) | (487) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geração Operacional de Caixa | 442.244,92 | 178.284 | 263.961 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamentos/Recebimentos Não Operacionais | 6.852,49 | 3.072 | 3.071 | 709 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos/Recebimentos Não Recorrentes | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonus/PLR | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos/Recebimentos Extraordinários | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Recompra de Acoes | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Investimentos | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Edificações e Construções | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maquinas e Equipamentos | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Moveis e utensilios | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiculos | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfeitorias | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Computadores e perifericos | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Direito de uso de Software | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Investimentos em Controladas e Coligadas | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Empréstimos e financiamentos | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrendamento Mercantil | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprestimo Caixa Economica Federal Nº 001.18.093 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprestimo Sicoob Nº 1382631 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprestimo - Sicoob Nº 1386639 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprestimo Santander Nº 00331595300000012610 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprestimo Caixa Economica Federal Nº 003.000.4018-0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifas Bancarias | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifas de Antecipacao | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutuos | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IOF | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelamentos | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelamento Simplificado | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelamento INSS | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelamento COFINS | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelamento PIS | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelamento SIMPLES NACIONAL | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelamento IRPJ | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelamento CSLL | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelamento IRRF | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelamento ISS | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimentação Financeira | 6.852,49 | 3.072 | 3.071 | 709 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuição de Dividendos | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transferência entre contas | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicações Financeiras | 6.852,49 | 3.072 | 3.071 | 709 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Integralização de Capital / AFAC | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geração Líquida de Caixa | 449.097,41 | 181.356 | 267.032 | 709 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Caixa e Bancos | 10.427.754,77 | 10.427.755 | 10.609.111 | 10.876.143 | 10.876.143 | 10.876.143 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 |
| Saldo Final de Caixa e Bancos | 10.876.852,18 | 10.609.111 | 10.876.143 | 10.876.143 | 10.876.143 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 | 10.876.852 |